توضیح
دوره برنامه ریزی اقتصادی با RET Screen ( حضوری )
تمرکز این دوره بر پاسخدادن به پرسشهای اصلی سرمایهگذار است:
1.نیروگاه چه مقدار برق تولید میکند؟
2.سرمایهگذاری اولیه آن چقدر است؟
3.هزینههای سالانه پروژه چقدر خواهد بود؟
4.درآمد پروژه از چه روشی تأمین میشود؟
5.چه میزان تسهیلات برای پروژه مناسب است؟
6.بازگشت سرمایه چند سال طول میکشد؟
7.نرخ بازده و ارزش فعلی پروژه چقدر است؟
8.کدام متغیرها بیشترین اثر را بر سودآوری دارند؟
9.احتمال تحقق نتایج مالی پروژه چقدر است؟
10.آیا اجرای پروژه از نظر اقتصادی توجیهپذیر است؟
پیش نیاز های دوره:
• آشنایی مقدماتی با نیروگاههای خورشیدی
• شناخت مفاهیم توان و انرژی
• آشنایی عمومی با هزینه و درآمد پروژه
• توانایی کار با رایانه
• آشنایی مقدماتی با Excel
• آشنایی با مفاهیم اقتصادی مزیت محسوب میشود
• گذراندن دوره PVsyst الزامی نیست
اهداف دوره
دانش پذیر پس ازپایان دوره قادر خواهد بود :
1.پروژه نیروگاه خورشیدی را در RETScreen Expert تعریف کند؛
2.اطلاعات محل، اقلیم و تابش خورشیدی را بررسی نماید؛
3.مدل تولید انرژی نیروگاه را تشکیل دهد؛
4.تولید ماهانه و سالانه پروژه را برآورد کند؛
5.هزینههای سرمایهگذاری اولیه را طبقهبندی نماید؛
6.هزینههای بهرهبرداری، نگهداری و تعویض تجهیزات را وارد کند؛
7.درآمد حاصل از فروش یا صرفهجویی برق را محاسبه نماید؛
8.کاهش انتشار گازهای گلخانهای پروژه را برآورد کند؛
9.ساختار آورده و تسهیلات پروژه را تعریف نماید؛
10.جریان نقدی پروژه را تحلیل کند؛
11.شاخصهایی مانند NPV، IRR و دوره بازگشت سرمایه را تفسیر کند؛
12.توان بازپرداخت تسهیلات پروژه را بررسی نماید؛
13.تحلیل حساسیت و ریسک انجام دهد؛
14.سناریوهای مختلف سرمایهگذاری را مقایسه کند؛
15.گزارش امکانسنجی قابل ارائه به سرمایهگذار یا مدیر پروژه تهیه نماید.
سرفصل های دوره
فصل اول: تعریف پروژه و آمادهسازی اطلاعات ورودی
فصل دوم: مدل انرژی و برآورد تولید نیروگاه
فصل سوم: برآورد هزینهها و برنامه سرمایهگذاری
فصل چهارم: تحلیل انتشار گازهای گلخانهای و منافع محیطزیستی
فصل پنجم: مدل درآمد، پارامترهای مالی و تأمین مالی
فصل ششم: جریان نقدی و شاخصهای ارزیابی اقتصادی
فصل هفتم: تحلیل حساسیت، سناریو و ریسک
فصل هشتم: مقایسه گزینهها، تصمیمگیری و گزارش نهایی
فصل اول: تعریف پروژه و آمادهسازی اطلاعات ورودی
آشنایی با RETScreen Expert
1.معرفی کاربردهای RETScreen Expert
2.تفاوت امکانسنجی، پایش عملکرد و مدیریت سبد پروژهها
3.کاربرد نرمافزار در پروژههای انرژی تجدیدپذیر
4.آشنایی با ساختار فایلهای پروژه
5.معرفی محیط کاربری نرمافزار
6.تنظیم زبان، واحدها و واحد پول
7.ایجاد و ذخیره پروژه جدید
8.استفاده از پروژههای نمونه
9.مدیریت اطلاعات و نسخههای مختلف پروژه
تعریف مشخصات پروژه
1.نام و نوع پروژه
2.محل اجرای پروژه
3.ظرفیت نامی نیروگاه
4.نوع نیروگاه خورشیدی
5.تاریخ احتمالی شروع بهرهبرداری
6.عمر فنی و اقتصادی پروژه
7.مشخصات مالک، سرمایهگذار و مشاور
8.تعیین هدف مطالعه
9.تعیین سطح دقت امکانسنجی
10.تعریف سناریوی پایه و سناریوهای جایگزین
جمعآوری اطلاعات موردنیاز
1.مختصات جغرافیایی محل
2.اطلاعات اقلیمی و تابش
3.مساحت و وضعیت زمین
4.ظرفیت اتصال به شبکه
5.مشخصات اولیه پنل و اینورتر
6.برآورد تولید انرژی
7.برآورد هزینه احداث
8.روش فروش یا ارزشگذاری برق
9.شرایط احتمالی تأمین مالی
10.مالیات، عوارض، بیمه و مشوقها
11.شناسایی منابع و میزان اعتبار اطلاعات
تمرین پروژه
ایجاد فایل پروژه سه مگاواتی و تهیه شناسنامه کامل اطلاعات ورودی.
خروجی فصل
شناسنامه پروژه و چکلیست دادههای امکانسنجی
فصل دوم: مدل انرژی و برآورد تولید نیروگاه
منابع خورشیدی و اقلیمی
1.انتخاب محل پروژه در نرمافزار
2.استفاده از پایگاه داده اقلیمی
3.بررسی تابش خورشیدی
4.بررسی دمای محیط
5.بررسی سرعت باد
6.شناخت دادههای ماهانه و سالانه
7.مقایسه اطلاعات نرمافزار با منابع محلی
8.بررسی اختلاف منابع داده
9.انتخاب داده مناسب برای امکانسنجی
10.ثبت منبع و دوره زمانی دادهها
11.RETScreen از پایگاههای داده اقلیمی، از جمله دادههای ماهوارهای و اقلیمی، برای تحلیل پروژههای انرژی استفاده میکند.
تعریف سیستم نیروگاه خورشیدی
1.انتخاب فناوری فتوولتائیک
2.تعیین ظرفیت نامی DC
3.تعیین ظرفیت خروجی AC
4.انتخاب نوع پنل
5.انتخاب راندمان نامی پنل
6.تعیین زاویه نصب و جهت پنلها
7.تعریف سطح اشغال یا تعداد پنلها
8.تعیین نوع اینورتر
9.واردکردن راندمان اینورتر
10.تعریف تلفات سیستم
11.تعریف تلفات کابلها
12.تلفات دمایی
13.تلفات آلودگی
14.تلفات سایهاندازی
15.تلفات عدم تطابق
16.تلفات ترانسفورماتور
17.عدم دسترسی نیروگاه
18.افت سالانه تولید پنلها
تحلیل نتایج انرژی
1.تولید ناخالص و خالص نیروگاه
2.تولید ماهانه و سالانه
3.تولید ویژه
4.ضریب ظرفیت
5.انرژی تحویلی به شبکه
6.بررسی اثر تابش و دما
7.بررسی اثر ظرفیت DC و AC
8.مقایسه تولید در چند سناریو
9.کنترل منطقیبودن نتایج
10.استفاده از خروجی PVsyst بهعنوان مرجع مقایسهای
11.بررسی اختلاف نتایج RETScreen و PVsyst
12.انتخاب مقدار تولید مبنای تحلیل اقتصادی
تمرین پروژه
محاسبه تولید سالانه نیروگاه و مقایسه سه سناریوی تولید خوشبینانه، محتمل و محافظهکارانه.
خروجی فصل
گزارش تولید انرژی و مفروضات فنی پروژه
فصل سوم: برآورد هزینهها و برنامه سرمایهگذاری
هزینههای سرمایهگذاری اولیه
1.هزینه خرید پنلهای خورشیدی
2.هزینه اینورترها
3.هزینه سازه نگهدارنده
4.هزینه کابلهای DC و AC
5.هزینه تابلوها و تجهیزات حفاظتی
6.هزینه ترانسفورماتور و پست
7.هزینه سیستم اتصال زمین
8.هزینه مانیتورینگ و مخابرات
9.هزینه تجهیزات اندازهگیری
10.هزینه عملیات عمرانی
11.هزینه راههای دسترسی و زهکشی
12.هزینه حصار و حفاظت فیزیکی
13.هزینه اتصال به شبکه
14.هزینه حمل، بیمه و ترخیص
15.هزینه نصب و راهاندازی
16.هزینه مطالعات و طراحی
17.هزینه مدیریت پروژه و نظارت
18.هزینه اخذ مجوزها
19.هزینه آزمایشها و تحویل
20.هزینه زمین یا اجاره زمین
21.هزینههای پیشبینینشده
22.ذخیره افزایش قیمت و ریسک اجرا
هزینههای سالانه
1.هزینه بهرهبرداری و نگهداری
2.هزینه نیروی انسانی
3.هزینه شستوشوی پنلها
4.هزینه قطعات یدکی
5.هزینه تعمیرات
6.هزینه بیمه
7.هزینه اجاره زمین
8.هزینه مخابرات و مانیتورینگ
9.هزینه امنیت و حفاظت
10.هزینههای اداری و مدیریتی
11.مالیات و عوارض سالانه
12.هزینه خدمات شبکه یا ترانزیت، حسب مدل پروژه
هزینههای دورهای
1.تعویض اینورتر
2.تعویض تجهیزات حفاظتی
3.تعمیرات اساسی
4.تعویض ترانسفورماتور یا تجهیزات پست
5.هزینه بازسازی در سالهای پایانی
6.هزینه جمعآوری و برچیدن نیروگاه
7.ارزش اسقاط یا ارزش باقیمانده تجهیزات
برنامه زمانبندی سرمایهگذاری
1.تقسیم هزینهها در مراحل مختلف پروژه
2.مطالعات و مجوزها
3.طراحی و تأمین کالا
4.عملیات اجرایی
5.اتصال به شبکه
6.بهرهبرداری آزمایشی
7.زمانبندی پرداختها
8.اثر تأخیر در اجرا بر هزینه و درآمد
9.تهیه منحنی هزینه پروژه
تمرین پروژه
تهیه ساختار CAPEX و OPEX نیروگاه سه مگاواتی و تعیین سهم هر گروه هزینه.
خروجی فصل
جدول جامع هزینههای اولیه، سالانه و دورهای پروژه
فصل چهارم: تحلیل انتشار گازهای گلخانهای و منافع محیطزیستی
1.مفهوم سناریوی مبنا
2.تعیین برق یا سوخت جایگزینشده
3.ضریب انتشار شبکه برق
4.تعیین فناوری و سوخت مبنا
5.محاسبه انتشار سناریوی پایه
6.محاسبه انتشار پروژه خورشیدی
7.محاسبه کاهش سالانه انتشار
8.محاسبه کاهش انتشار در طول عمر پروژه
9.معادلسازی کاهش انتشار
10.بررسی اثر افت سالانه تولید
11.ارزشگذاری مالی کاهش انتشار
12.قیمت کربن، در صورت کاربرد
13.درآمد احتمالی اعتبارات زیستمحیطی
14.تحلیل هزینه کاهش انتشار
15.تهیه گزارش منافع زیستمحیطی
16.کاربرد نتایج در گزارشهای پایداری و مسئولیت اجتماعی
بخش Emission در RETScreen برای برآورد کاهش انتشار بر اساس محل پروژه، نوع انرژی و سناریوی مبنا قابل استفاده است.
تمرین پروژه
محاسبه کاهش انتشار گازهای گلخانهای نیروگاه در طول عمر اقتصادی پروژه.
خروجی فصل
گزارش کاهش انتشار و منافع محیطزیستی
فصل پنجم: مدل درآمد، پارامترهای مالی و تأمین مالی
مدل درآمد پروژه
1.تعیین روش فروش یا ارزشگذاری برق
2.نرخ پایه فروش برق
3.افزایش سالانه قیمت برق
4.درآمد حاصل از فروش انرژی
5.درآمد حاصل از ظرفیت یا خدمات جانبی، در صورت وجود
6.ارزش برق خودمصرفی
7.درآمد حاصل از فروش برق سبز
8.درآمد قرارداد دوجانبه
9.درآمدهای زیستمحیطی
10.مشوقها، کمکهای بلاعوض و یارانهها
11.سایر درآمدهای پروژه
12.زمان شروع دریافت درآمد
13.اثر قطعی، محدودیت شبکه و کاهش تولید بر درآمد
پارامترهای اقتصادی
1.عمر اقتصادی پروژه
2.نرخ تورم عمومی
3.نرخ افزایش هزینههای بهرهبرداری
4.نرخ افزایش قیمت برق
5.نرخ تنزیل
6.تفاوت نرخ اسمی و واقعی
7.مالیات بر درآمد
8.دوره استهلاک
9.روش استهلاک
10.زیان قابل انتقال
11.ارزش باقیمانده
12.سرمایه در گردش
13.بررسی اثر نرخ ارز بر هزینه و درآمد
ساختار تأمین مالی
1.آورده سرمایهگذار
2.نسبت بدهی به سرمایه
3.مبلغ وام
4.نرخ سود تسهیلات
5.مدت بازپرداخت
6.دوره تنفس
7.دوره ساخت
8.نحوه بازپرداخت اصل و سود
9.کارمزدها و هزینههای تأمین مالی
10.بهره دوران ساخت
11.وام ارزی و ریالی
12.تأثیر اهرم مالی بر بازده سرمایهگذار
13.مقایسه تأمین مالی نقدی و تسهیلاتی
تمرین پروژه
تعریف سه ساختار تأمین مالی و بررسی اثر نسبت بدهی بر جریان نقدی.
خروجی فصل
مدل درآمد و جدول مفروضات مالی و تأمین مالی
فصل ششم: جریان نقدی و شاخصهای ارزیابی اقتصادی
تشکیل جریان نقدی
1.جریان نقدی پیش از بهرهبرداری
2.هزینههای سرمایهگذاری
3.درآمد سالانه
4.هزینههای سالانه
5.هزینههای دورهای
6.بازپرداخت اصل و سود تسهیلات
7.مالیات
8.استهلاک
9.ارزش اسقاط
10.جریان نقدی قبل از مالیات
11.جریان نقدی بعد از مالیات
12.جریان نقدی پروژه
13.جریان نقدی سرمایهگذار
14.جریان نقدی تجمعی
شاخصهای اقتصادی
1.دوره بازگشت ساده
2.دوره بازگشت سرمایه مالکانه
3.ارزش فعلی خالص NPV
4.نرخ بازده داخلی IRR
5.نرخ بازده قبل و بعد از مالیات
6.نرخ بازده سرمایهگذار
7.نسبت منفعت به هزینه
8.صرفهجویی یا درآمد سالانه چرخه عمر
9.هزینه تولید انرژی
10.هزینه همتراز انرژی، متناسب با خروجی مدل
11.توان پوشش بازپرداخت بدهی
12.نقطه مثبتشدن جریان نقدی
13.مقایسه شاخصهای پروژه و سرمایهگذار
14.RETScreen با دریافت پارامترهایی مانند تورم، نرخ تنزیل و بدهی، شاخصهایی از جمله IRR، دوره بازگشت و NPV را محاسبه میکند؛ در منابع فنی آن شاخصهایی مانند نسبت منفعت به هزینه و پوشش خدمت بدهی نیز تشریح شدهاند.
تفسیر نتایج
1.تفاوت سود حسابداری و جریان نقدی
2.تفاوت IRR پروژه و IRR سرمایهگذار
3.محدودیت دوره بازگشت ساده
4.مفهوم مثبت یا منفیبودن NPV
5.مقایسه IRR با نرخ بازده مورد انتظار
6.تحلیل توان بازپرداخت تسهیلات
7.بررسی سالهای دارای کسری نقدینگی
8.تشخیص غیرمنطقیبودن نتایج مالی
9.کنترل سازگاری مفروضات مالی
10.تصمیمگیری اولیه درباره پذیرش یا رد پروژه
تمرین پروژه
تحلیل کامل جریان نقدی و شاخصهای اقتصادی نیروگاه در دو حالت نقدی و تسهیلاتی.
خروجی فصل
گزارش جریان نقدی و شاخصهای اقتصادی پروژه
فصل هفتم: تحلیل حساسیت، سناریو و ریسک
تحلیل حساسیت
1.مفهوم متغیر مستقل و شاخص هدف
2.انتخاب شاخص مالی مورد بررسی
3.حساسیت نسبت به هزینه احداث
4.حساسیت نسبت به تولید انرژی
5.حساسیت نسبت به قیمت فروش برق
6.حساسیت نسبت به نرخ تنزیل
7.حساسیت نسبت به نرخ سود تسهیلات
8.حساسیت نسبت به نرخ ارز
9.حساسیت نسبت به هزینه بهرهبرداری
10.حساسیت نسبت به تأخیر پروژه
11.تحلیل همزمان دو متغیر
12.تعیین حدود بحرانی پروژه
13.شناسایی متغیرهای اثرگذار
تحلیل سناریو
1.سناریوی خوشبینانه
2.سناریوی محتمل
3.سناریوی بدبینانه
4.سناریوی هزینه احداث بالا
5.سناریوی تولید کم
6.سناریوی کاهش قیمت فروش برق
7.سناریوی افزایش نرخ سود
8.سناریوی تأخیر در بهرهبرداری
9.سناریوی تغییر روش فروش برق
10مقایسه روشهای تأمین مالی
11.انتخاب سناریوی مرجع تصمیمگیری
تحلیل ریسک
1.تفاوت حساسیت و ریسک
2.تعیین دامنه تغییر متغیرها
3.تعریف توزیع احتمالات
4.انتخاب متغیرهای ریسک
5.اجرای تحلیل مونتکارلو
6.تفسیر توزیع احتمال شاخص مالی
7.احتمال مثبتبودن NPV
8.احتمال عبور IRR از نرخ هدف
9.بررسی نمودار اثر متغیرها
10.رتبهبندی عوامل ریسک
11.تعیین سطح اطمینان نتایج
12.تدوین برنامه کاهش ریسک
13.در RETScreen، تحلیل حساسیت اثر تغییر پارامترهای ورودی بر شاخص مالی منتخب را بررسی میکند و تحلیل ریسک با شبیهسازی مونتکارلو، توزیع احتمالی نتایج و اهمیت نسبی متغیرها را نشان میدهد.
تمرین پروژه
اجرای تحلیل حساسیت و ریسک برای هزینه احداث، تولید، قیمت برق، نرخ تنزیل و نرخ سود تسهیلات.
خروجی فصل
گزارش حساسیت، سناریوها و ماتریس ریسک اقتصادی پروژه
فصل هشتم: مقایسه گزینهها، تصمیمگیری و گزارش نهایی
مقایسه گزینههای سرمایهگذاری
1.مقایسه ظرفیتهای مختلف نیروگاه
2.مقایسه هزینه احداث سناریوها
3.مقایسه فناوریها و تجهیزات
4.مقایسه تولیدهای مختلف
5.مقایسه روشهای فروش برق
6.مقایسه ساختارهای تأمین مالی
7.مقایسه حالت نقدی و تسهیلاتی
8.مقایسه نرخهای مختلف فروش برق
9.مقایسه سناریوهای ریسک
10.تعیین گزینه برتر
11.رتبهبندی گزینهها بر اساس شاخصهای مالی
12بررسی محدودیتهای اجرایی و حقوقی
13.عیین شروط لازم برای اقتصادیشدن پروژه
تهیه گزارش امکانسنجی
1.مشخصات کلی پروژه
2.معرفی محل و ظرفیت نیروگاه
3.منابع و مفروضات مطالعه
4.تحلیل تولید انرژی
5.برآورد هزینههای سرمایهگذاری
6.برآورد هزینههای بهرهبرداری
7.مدل درآمد پروژه
8.تحلیل انتشار گازهای گلخانهای
9.ساختار تأمین مالی
10.جریان نقدی
11.شاخصهای اقتصادی
12.تحلیل حساسیت
13.تحلیل ریسک
14.مقایسه سناریوها
15.نتیجهگیری و پیشنهاد نهایی
16.بیان محدودیتها و عدم قطعیتها
17.تهیه خلاصه مدیریتی
18.ارائه نتایج به سرمایهگذار
آشنایی مقدماتی با پایش پس از اجرا
1.تفاوت امکانسنجی و ارزیابی عملکرد
2.ثبت تولید واقعی نیروگاه
3.مقایسه عملکرد واقعی و پیشبینیشده
4.بررسی انحراف درآمد و هزینه
5.بهروزرسانی مدل مالی پس از بهرهبرداری
6.آشنایی با بخش Performance Analysis
7.استفاده از نتایج واقعی برای پروژههای آینده
8.RETScreen Expert علاوه بر امکانسنجی، ابزارهای تحلیل عملکرد، Benchmark و Portfolio را نیز در پلتفرم یکپارچه خود ارائه میکند.
تمرین پروژه
تهیه و ارائه گزارش نهایی امکانسنجی پروژه سه مگاواتی.
خروجی فصل
گزارش جامع فنی–اقتصادی و خلاصه مدیریتی پروژه
مدارک تحویلی پروژه
1.فایل کامل RETScreen Expert
2.شناسنامه پروژه
3.منابع دادههای اقلیمی
4.جدول مفروضات تولید
5.جدول هزینههای سرمایهگذاری
6.جدول هزینههای سالانه
7.برنامه زمانبندی هزینهها
8.مدل درآمد پروژه
9.گزارش کاهش انتشار
10.جدول مفروضات مالی
11.برنامه تأمین مالی
12.جدول جریان نقدی
13.شاخصهای اقتصادی
14.نتایج تحلیل حساسیت
15.نتایج تحلیل ریسک
16.جدول مقایسه سناریوها
17.گزارش نهایی امکانسنجی
18.خلاصه مدیریتی
19.فایل ارائه پروژه
مشخصات مدرس دوره
دکتر مهرداد حیدری ارجلو
دکترای تخصصی مهندسی برق قدرت – گرایش تولیدات پراکنده
نویسنده کتاب آمادگی آزمون های نظام مهندسی
طراحی و مطالعات نیروگاههای خورشیدی
- تولیدات پراکنده و اتصال به شبکه برق ارزیابی فنی و اقتصادی پروژههای خورشیدینظارت و کنترل کیفیت اجرای نیروگاههاآموزش تخصصی و تربیت نیروی انسانی در صنعت انرژی خورشیدیمشاوره سرمایهگذاری و توسعه پروژههای انرژیهای تجدیدپذیر
نظرات
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.